АО "СД центр"
+ 7 (495) 477-33-57
+ 7 (495) 477-33-57 (факс)

Наши координаты

Почтовый адрес:
119435, г. Москва Саввинская наб., 23, стр. 2
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности (фактический адрес):
119435, г. Москва Саввинская наб., 23, стр. 2
E-mail:
sdepo@sd-centre.ru
Телефон:
+7 (495) 477-33-57
Факс:
+7 (495) 477-33-57

Услуги специализированного регистратора

Услуги ЗАО «СД центр» по ведению реестра владельцев инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда включают в себя следующее:

  • Открытие лицевых счетов владельцам инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда;
  • Внесение записей по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и выдача отчетов о проведенных операциям по лицевым счетам;
  • Учет и хранение документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
  • Предоставление выписок из Реестра владельцев инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда;
  • Расчет в соответствии с Правилами Паевого инвестиционного фонда количества инвестиционных паев, приобретаемых инвесторами;
  • Составление списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Паевого инвестиционного фонда; списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев; списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Паевого инвестиционного фонда;
  • Проверка соответствия данных о владельцах инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда, в частности, номеров лицевых счетов владельцев, сумм денежных средств, указанных в заявках на приобретение инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда, с данными указанными в предоставленных в Реестр документах о поступлении денежных средств в оплату инвестиционных паев, и данными, содержащимися в Реестре;
  • Проверка соответствия данных, указанных в заявках на погашение инвестиционных паев Паевого инвестиционного фонда, с данными о количестве инвестиционных паев, учтенных на лицевых счетах этих владельцев;
  • Расчет количества паев при выдаче и обмене;
  • Расчет суммы денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев.