АО "СД центр"
+ 7 (495) 477-33-57
+ 7 (495) 477-33-57 (факс)

Наши координаты

Почтовый адрес:
119435, г. Москва Саввинская наб., 23, стр. 2
Адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности (фактический адрес):
119435, г. Москва Саввинская наб., 23, стр. 2
E-mail:
sdepo@sd-centre.ru
Телефон:
+7 (495) 477-33-57
Факс:
+7 (495) 477-33-57

Обслуживание Паевых инвестиционных фондов

ЗАО «СД центр» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании договоров с управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов оказывает следующие услуги:

  • Хранение ценных бумаг, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество Паевого инвестиционного фонда;
  • Учет и хранение иного имущества, и имущества, составляющего Паевой инвестиционный фонд, правоустанавливающих документов на такое имущество;
  • Хранение копий (оригиналов) первичных документов, на основании которых изменялись состав и структура активов Паевого инвестиционного фонда;
  • Контроль за предоставлением Управляющей компанией первичных документов по операциям с активами Паевого инвестиционного фонда;
  • Контроль за распоряжением имуществом Паевого инвестиционного фонда;
  • Контроль за правильностью определения стоимости чистых активов Паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Паевого инвестиционного фонда;
  • Контроль за соблюдением Управляющей компанией установленных действующим законодательством и Правилами доверительного управления Паевого инвестиционного фонда, ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов;
  • Контроль за выплатой вознаграждений за счет имущества Паевого инвестиционного фонда и иными расходами, предусмотренными правилами Паевого инвестиционного фонда и действующим законодательством;
  • Ведение бухгалтерского учета Паевого инвестиционного фонда;
  • Составление отчетности перед регулирующими и контролирующими органами;
  • Другие контрольные функции в зависимости от типа и категории Паевого инвестиционного фонда;
  • Услуги по ведению реестров владельцев инвестиционных паев.